台灣先生谷月涵看台股「指數有機會維持向上走」
資料照片/中央社
針對台股後市能否上萬八？「台灣先生」、寬量國際策略長谷月涵今（24）日表示，外資對台股改變了，最壞的情況去年已見底，展望台股後市比較樂觀一點，資金面與經濟萎縮都好過預期，指數有機會維持往上走，雖然AI有泡沫化的疑慮，最近台股有點過熱，不建議投資人貿然跳進來，但是台股將來若有向下修正是不錯的機會。
台股今年來漲二成，台積電法說加上聯準會7月利率會議在即，加權指數上周上下震盪500點，周指數下跌逾250點，連二個交易震盪，進行萬七大關守衛戰。寬量國際今日下午舉行第三季國際媒體記者會，外資關心台灣先生谷月涵對台股最新後市展望。
谷月涵今年年初對台股比較保守，被問到對於台股下半年有沒有機會破萬八？他不願意給指數目標建議，但他說，資金面比我想像中要強，基本面經濟萎縮也沒有原先想像嚴重，因此他認為台股有機會維持往上走。
谷月涵：外資回頭了，資金面熱錢、基本面都好過預期
他進一步解釋，基本面仍較弱，但因新冠疫情過去幾年服務業壓得很慘、很久，今年轉強，餐廳也難訂位等，台灣電子訂單弱、庫存弱，原本強變弱，原本弱變強，沒有一致趨勢把它拉下來，經濟萎縮也沒有原先想像嚴重，基本面跟資金面都比預期好。
隨著歐美股市率先見高點，谷月涵認為台股也會持續向上，不過因為近來AI的關係有一個過熱的味道，不鼓勵大家跳進去，但是若有向下修正，也是蠻好的機會。但台股指數不會跌破去年的底部12629點。
AI走的有點過熱，但還是可用之兵，但谷月涵認為，AI ODM硬體已過熱漲太多，建議可留意軟體等較要爆發力成長題材的標的，雲端設備、伺服器晶片比較有機會，不過他說，從台積電法說會報告來看，能生產的還是有限，產能還不夠，產品、生產線升級也都需要時間。半導體去庫存的問題，消化時間需要比我們想像得更久，「有需求的沒有量，有量的沒需求」。
看聯準會升息影響？升息股票都漲，停止升息才負面
至於聯準會26日升息及明年總統大選會不會影響台股？谷月涵認為，過去美國聯準會一升息，股票都漲！反而是大家現比較擔心停止升息了會怎樣？經濟開始有反應，反而比較負面，擔心通膨下來的原因，是因為經濟受高利率壓力太大了，基本面受影響，大家更擔心把利率降低了，那真正有問題，央行要救經濟了。他說，這周比較有影響是NETFLIX等有些企業財報一一出現負面消息，市場修正壓力會比較大。
看明年總統大選「美中台都有共識不要太激動」
至於明年總統大選？谷月涵說，對外資來說，不是那麼重要的問題。不管怎樣 兩岸關係一直在穩定下來，大家也都有共識是「不要太激動」，選前美中台都有這樣的共識，就不會有太大的變化。