台湾先生谷月涵看台股「指数有机会维持向上走」

资料照片/中央社

针对台股后市能否上万八? 「台湾先生」、宽量国际策略长谷月涵今(24)日表示,外资对台股改变了,最坏的情况去年已见底,展望台股后市比较乐观一点,资金面与经济萎缩都好过预期,指数有机会维持往上走,虽然AI有泡沫化的疑虑,最近台股有点过热,不建议投资人贸然跳进来,但是台股将来若有向下修正是不错的机会。

台股今年来涨二成,台积电法说加上联准会7月利率会议在即,加权指数上周上下震荡500点,周指数下跌逾250点,连二个交易震荡,进行万七大关守卫战。宽量国际今日下午举行第三季国际媒体记者会,外资关心台湾先生谷月涵对台股最新后市展望。

谷月涵今年年初对台股比较保守,被问到对于台股下半年有没有机会破万八?他不愿意给指数目标建议,但他说,资金面比我想像中要强,基本面经济萎缩也没有原先想像严重,因此他认为台股有机会维持往上走。

 

谷月涵:外资回头了,资金面热钱、基本面都好过预期

他进一步解释,基本面仍较弱,但因新冠疫情过去几年服务业压得很惨、很久,今年转强,餐厅也难订位等,台湾电子订单弱、库存弱,原本强变弱,原本弱变强,没有一致趋势把它拉下来,经济萎缩也没有原先想像严重,基本面跟资金面都比预期好。

随着欧美股市率先见高点,谷月涵认为台股也会持续向上,不过因为近来AI的关系有一个过热的味道,不鼓励大家跳进去,但是若有向下修正,也是蛮好的机会。但台股指数不会跌破去年的底部12629点。

AI走的有点过热,但还是可用之兵,但谷月涵认为,AI ODM硬体已过热涨太多,建议可留意软体等较要爆发力成长题材的标的,云端设备、伺服器晶片比较有机会,不过他说,从台积电法说会报告来看,能生产的还是有限,产能还不够,产品、生产线升级也都需要时间。半导体去库存的问题,消化时间需要比我们想像得更久,「有需求的没有量,有量的没需求」。

看联准会升息影响?升息股票都涨,停止升息才负面

至于联准会26日升息及明年总统大选会不会影响台股?谷月涵认为,过去美国联准会一升息,股票都涨!反而是大家现比较担心停止升息了会怎样?经济开始有反应,反而比较负面,担心通膨下来的原因,是因为经济受高利率压力太大了,基本面受影响,大家更担心把利率降低了,那真正有问题,央行要救经济了。他说,这周比较有影响是NETFLIX等有些企业财报一一出现负面消息,市场修正压力会比较大。

看明年总统大选「美中台都有共识不要太激动」

至于明年总统大选?谷月涵说,对外资来说,不是那么重要的问题。不管怎样 两岸关系一直在稳定下来,大家也都有共识是「不要太激动」,选前美中台都有这样的共识,就不会有太大的变化。

 

Yahoo财经特派记者 叶忆如