谷月涵看台股恐破去年低点「但没崩盘问题」!朋友关心他回台湾不安全:其实比在美国还安全
宽量国际(QIC)周一(4/24)举行2023年第二季媒体记者会,有「台湾先生」之称的宽量国际策略长谷月涵(Peter Kurz)分析:「因为市场资金仍充沛,虽然未来台股仍有机会破去年低点,但没有崩盘问题。」
谷月涵在谈台股表现的一开始就坦承,近期台股表现比一季前想像还好,「但预估未来压力还是很大,因为现在市场还在反应资本面,不是基本面,从企业新订单跟库存来看,都是坏指标。不过,虽然未来台股有机会破去年低点,但没有崩盘问题。」
尤其,台湾资金成长开始有负面表现,谷月涵分析,由m1b表现低于m2的情况来看,台湾投资人可能出现卖股以投资定存的趋势,过往在2000年与2008年都有这样的情况,现在似乎也重新上演。
台海紧张,朋友问回台安全吗?谷月涵:可能比美国安全
此外,还有一项影响台股表现的因素是台海紧张的关系,宽量国际创办人暨执行长李鸿基(Alex Lee)分享,近年外资只要来台湾,一开始一定会问基本面、半导体产业相关,接着就开始关心政治风险,但他都回应:「资本市场已经非常有效率,台湾不管汇率、股价跟指数都相当有效率,由今年至今台湾是新兴市场表现第一名的事实,就已经是答案。」
谷月涵加码分享一个小故事,当去年八月,美国众议院议长裴洛西要来台前夕,也刚好是他要由美返台的时间点,朋友问他:「回台湾安全吗?」谷月涵半开玩笑回应:「其实我在台湾可能比在美国安全。」
谷月涵指出,外国人看台海危机总是比台湾人更紧张,但观察过往出现飞弹危机后,后续对市场表现不但没有影响,甚至还成长更快,证实大家不需要过度担心。
他也分析,就他的观察,美国、中国应该都不希望台海打起来,台湾当然更不想要打,「也许会有意外或错误判断,但机会可能没那么大」。
谷月涵认为,中国除了攻打台湾,还有很多其他举措可以用,像是进行封锁、加强临检等,由于攻打台湾对中国的风险也很大,因此预期不会发生。
下一个护国神山在哪里?台湾先生谷月涵:看这四大新兴产业
谷月涵在会中也提到,预估未来台股成长能量不是来自大型股票,而是来自新兴产业。
他首度提出「台湾起飞(Taiwan HEADs Up)」投资策略,看好以「健康科技(Health Tech)、能源科技(Energy Tech)、电动车科技(Automobile Tech)、数位经济(Data)」为首的四大新兴产业。
根据国家新创品牌Startup Island TAIWAN的统计,「健康科技」、「能源科技」、「电动车科技」、「数位经济」皆列名2015至2020年创投业者募资金额前五大产业,而这五大产业约占创投业者整体募资金额的50%,显现资金高度集中。
谷月涵认为,台湾过去科技制造业的成功,已为「健康科技」、「能源科技」、「电动车科技」、「数位经济」等新兴产业打下深厚基石,因此,取「Health Tech」、「Energy Tech」、「Automobile Tech」、「Data」第一个字母成「HEAD」,并以「台湾起飞(Taiwan HEADs Up)」作为新的投资概念,看好将成为未来台湾经济成长动力来源。